Novo modelo de Arquivo Contas a Pagar / Contas a Receber Rateado

Este documento especifica a Importação do Arquivo Modelo Contas a Pagar / Contas a Receber Rateado para o Sistema Finanças 360º.

Veja a seguir como fazer esse procedimento:

1. Acesse a tela de Upload de Arquivos
2. Abaixo, na seção “Download dos Modelos de Importação”, selecione o download da última versão do arquivo de Contas a Pagar / Contas a Receber Rateado

Descrição dos campos

Campos marcados com (*) são de preenchimento obrigatório e caso não sejam preenchidos o registro será ignorado.

Empresa (CNPJ)* : Deve ser preenchido com o CNPJ da empresa.

Tipo Título* : Deve ser preenchido com uma das seguintes opções:

1. Pagar
2. Receber

Número* : Deve ser preenchido com o número do título

Parcela* : Deve ser preenchido com o número da parcela, e apenas o número, à qual a linha se refere. Caso o título só tenha uma parcela, deve ser preenchido com “1”. O campo não deve ser preenchido com barra, por exemplo, o valor “1/1” é inválido.

Cliente / Fornecedor (CPF/CNPJ OU NOME)* : Deve ser preenchido com o CPF/CNPJ ou nome do fornecedor em contas a pagar, ou cliente em contas a receber. Caso a pessoa não exista no sistema, ela será criada.

Competência* : Deve ser preenchido com a data de competência mostrada no rateio, no formato “MM/aaaa”

Emissão* : Deve ser preenchido com a data de emissão do título, no formato “dd/MM/aaaa”.

Vencimento* : Deve ser preenchido com a data de vencimento da parcela.

Valor* : Deve ser preenchido com o valor do rateio ao qual a linha corresponde.

Tipo De Documento* : Deve ser preenchido com uma das opções abaixo:

1. Duplicata
2. Boleto
3. Nota Fiscal
4. Nota De Débito 
5. Conta De Consumo 
6. Cupom Fiscal   
7. Outros
8. Previsão                

Conta Bancária* : Deve ser preenchido com o nome de uma conta bancária já cadastrada no sistema.

Meio de Pagamento* : Deve ser preenchido com uma das opções abaixo:

1. Boleto
2. Dinheiro
3. Cheque
4. DDA
5. DOC/TED
6. Depósito em Conta
7. Transferência Bancária
8. Débito Automático
9. Cartão de Crédito / Débito
10. Outros

Plano de Conta* : Deve ser preenchido com o nome de um Plano de Contas cadastrado no sistema, que será relacionado ao rateio.

Centro de Custo : Deve ser preenchido com o nome de um Centro de Custo cadastrado no sistema, que será relacionado ao rateio. Caso ele não seja preenchido, será utilizado o Centro de Custo padrão.

Histórico : Esta informação é opcional, e se trata de uma descrição que pode ser adicionada ao título.

Remessa CNAB : Esta informação é opcional, pode ser preenchida com “SIM” ou “NÃO”, mas caso não seja preenchida, o valor é considerado como “NÃO”. O campo está relacionado com a origem do título, podendo ser da importação comum de títulos ou gerado pelo CNAB.

Receita de Caixa : Esta informação é opcional, pode ser preenchida com “SIM” ou “NÃO”, mas caso não seja preenchida, o valor é considerado como “NÃO”. O campo está relacionado ao título ser mostrado ou não na tela de fechamento de caixa.

Código de Barras : Esta informação é opcional.

Status : O campo é opcional, se refere ao título poder ser inserido no sistema com parcelas já liquidadas. O campo pode ser preenchido com as seguintes informações, e caso não seja preenchido, o valor considerado é “Aberto”.

1. Aberto
2. Liquidado

Data Liquidação : Esta informação está relacionada à coluna “Status”, pois caso ela esteja preenchida com “Liquidado”, a data de liquidação é obrigatória, e deve ser preenchido no formato “dd/MM/aaaa” caso contrário, o campo não será lido.

Regra de preenchimento de valores

Os valores devem ser preenchidos seguindo as seguintes regras:

• A separação das casas decimais deve ser realizada utilizando vírgula e será aceito no máximo duas casas decimais.
• Não se deve colocar ponto ou qualquer outro tipo de separador de dezenas, centenas ou milhares.
• Não se deve colocar cifrão ou qualquer outro tipo de denominador de moeda.

Segue exemplos de preenchimento correto:

• 54,00
• 10,81
• 4140,5

Segue exemplos de preenchimento incorreto:

• R$ 54,00
• 10.81
• 4.140,50

Regra de preenchimento de datas

As datas devem ser preenchidas seguindo as seguintes regras:

• A separação de dia, mês e ano deve ser realizada utilizando a barra.
• O formato da data deve ser: dd/MM/aaaa. Ou seja, dois números para o dia, dois números para o mês e quatro números para o ano, exceto no preenchimento da Competência, que tem formato MM/aaaa, dois números para o mês e quatro números para o ano.
• A data deve estar organizada no padrão brasileiro.

Segue exemplos de preenchimento correto:

• 15/04/2014
• 02/07/2014
• 07/11/2014

Segue exemplos de preenchimento incorreto:

• 04/15/2014
• 2/7/14
• 7/11/2014

Regras de Leitura

Cada linha do arquivo representa um detalhe no rateio, junto com informações relevantes para o título em geral, assim, as linhas são agrupadas para criação das parcelas e do título. Para considerarmos que determinadas linhas são referentes ao mesmo título, as seguintes colunas devem ser iguais em todas estas linhas:

• Empresa (CNPJ)
• Tipo Título
• Número
• Cliente / Fornecedor (CPF/CNPJ OU NOME)
• Emissão
• Tipo de Documento
• Conta Bancária
• Meio de Pagamento
• Histórico
• Remessa CNAB
• Receita de Caixa

E para considerarmos que determinadas linhas são referentes a mesma parcela, as seguintes colunas devem ser iguais em todas estas linhas:

• Vencimento
• Parcela
• Status
• Liquidação
• Código de Barras