Para que você entenda o que é a Conta Caixa, é fundamental conhecer primeiro como funciona a tela de Fechamento de Caixa.
👉 Caso ainda não saiba, acesse este link e confira o passo a passo.
Agora que já entendemos o funcionamento do fechamento de caixa e da conferência de um dia pendente, vamos falar sobre a Conta Caixa.
O que é a Conta Caixa?
Cada empresa possui obrigatoriamente a sua Conta Caixa, criada automaticamente por nós (F360) no momento da criação da empresa dentro do sistema. Ou seja, a Conta Caixa e a sua empresa estão diretamente ligadas.
A Conta Caixa é utilizada para armazenar os valores recebidos em dinheiro que ficam no caixa físico da loja (a gaveta da registradora).
São aquelas notas geralmente usadas pela equipe para:
→ Dar troco aos clientes;
→ Realizar pequenas compras para a loja.
💡 Veja abaixo uma imagem ilustrativa de uma caixa registradora com notas.
Portanto, toda empresa cadastrada no F360 Finanças possui uma Conta Caixa específica.
Onde identificar a Conta Caixa da sua empresa?
É muito simples! Você pode localizá-la em dois lugares:
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Dentro do seu Fechamento de Caixa, no botão Saldo Conta Caixa.
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Ali, você acompanha o saldo da sua gaveta de caixa.
Como funciona?
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→ Sempre que há vendas em dinheiro, o saldo é atualizado positivamente.
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→ Sempre que há despesas ou depósitos lançados, o saldo é abatido diretamente.
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E assim que você efetuar alguma das ações acima você poderá clicar no botão Saldo Conta Caixa que você terá o saldo atualizado, segue imagem ilustrativa do saldo da conta sendo demonstrado na conferência de um caixa.
👉 Lembre-se: todas as despesas registradas no fechamento de caixa têm impacto direto nesse saldo.
Saiba mais em:
Como lançar despesas no caixa e seus impactos no saldo da Conta Caixa
Como lançar depósitos no caixa e seus impactos no saldo da Conta Caixa
2. Na tela de Contas Movimento
Nesta tela, você pode visualizar o saldo da sua Conta Caixa (dinheiro) ao longo dos dias e, se necessário, realizar o Fechamento de Período.
O Fechamento de Período é um processo essencial para a validação e a segurança dos dados já conferidos. Além disso, essa ação permite ajustar o saldo sempre que for necessário.
👉 Clique neste link e saiba mais sobre o Fechamento de Período e como realizá-lo da melhor forma.
Como atualizar o Saldo da Conta Caixa?
A atualização do saldo da Conta Caixa geralmente é feita no início da sua gestão no F360.
Nesse momento, você informa ao sistema o saldo efetivo do dia selecionado. A partir daí, conforme você realiza a gestão no Finanças, o saldo será ajustado automaticamente.
Onde atualizar o saldo?
A atualização é feita dentro da tela de Contas Movimento.
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Selecione o dia desejado.
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Clique em Fechar Período, conforme o GIF abaixo:
3. Em seguida, clique no botão Atualizar Saldo da Conta.
4. Informe a Data do Saldo (a mesma que você selecionou)
5. No campo Novo Saldo do Sistema e do Extrato, insira o valor efetivo final daquele dia.
Fechamento do período
Ao finalizar, o sistema exibirá a seguinte pergunta:
“Permitir fechar período caso o sistema encontre movimentos pendentes de conciliação?”
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→ Se a resposta for SIM → o sistema fechará o período de todos os dias anteriores, mesmo que ainda existam pendências de conciliação. Nesse caso, o sistema criará compensações automáticas desses valores.
⚠️ Atenção: essa ação afeta diretamente os valores da sua conta. -
→ Se a resposta for NÃO → o sistema só permitirá o fechamento do período se não houver pendências de conciliação em nenhum dia entre o passado e o dia selecionado.
Definido isso, basta clicar em Fechar o Período e sua conta para este dia está 100% conferida e atualizada.
Importante!
O ajuste do saldo da sua conta caixa afetará diretamente o saldo na tela de Fechamento de Caixa!
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